Главная -> Комуникации (Программа инфо-бухгалтер: работа с документами)

Формирование расчетно-платежной ведомости.

Следующим этапом расчета зарплаты является формирование расчетно-платежной ведомости. Для этого следует открыть бланк расчетно-платежная ведомость (1999). Документ формируется автоматически по данным о начислении зарплаты, хранящимся в журнале хозяйственных операций.

В процессе формирования создается хозяйственная операция по начислению налогов на фонд оплаты труда.

В поле структурное подразделение необходимо ввести код структурного подразделения, в качестве которого используется субсчет счета 70.

Если нужно сформировать расчетно-платежную ведомость на всех сотрудников, то в поле структурное подразделение следует ввести значение 70, если только для штатных сотрудников, то значение 70/шт и т.Д.

Важно правильно указать дату выдачи зарплаты за предыдущий месяц. Например, если начисление зарплаты происходит 28-го числа каждого месяца, а выдача зарплаты - 5-го числа следующего месяца, то в поле дата выдачи з/п за предыдущий месяц необходимо указать дату выдачи зарплаты за предыдущий месяц.

Далее следует ввести номер расчетно-платежной ведомости в поле расчетно-платежная ведомость n. В поле счет учета налогов нужно указать счет затрат по налогам на фонд оплаты труда (например, счет 20), а затем период, за который необходимо сформировать расчетно-платежную ведомость.

После пересчета бланка появится диалог новой хозяйственной операции с проводками по начислению налогов на фонд оплаты труда (табл. 2).

Таблица 2.

Начисление налогов на фот. ------------------------------------------------------ Дебет кредитсумма пояснение ------------------------------------------------------ 2069/пенс/вз280.00сумма к начислению в пф (28%) ------------------------------------------------------ 2069/соц 54.00 сумма к начислению в фсс (5,4%) ------------------------------------------------------ 2069/фзан15.00 сумма к начислению в фз ------------------------------------------------------ 2069/мед/фед2.0сумма к начислению в ффмс ------------------------------------------------------ 2069/мед/фед34.0 сумма к начислению в тфмс ------------------------------------------------------ 80/нере68/обр 10.0 сумма к начислению на нужды образов. ------------------------------------------------------

Для занесения хозяйственной операции в журнал хозяйственных операций необходимо нажать кнопку ок диалога новая хозяйственная операция. В верхней части документа будут отражены начисления и выплаты сотрудникам, а в нижней части - соответственно то, что удержано и зачтено.

Формирование платежной ведомости.

Для создания платежной ведомости нужно открыть бланк платежная ведомость. В этом документе важно указать значения в следующих полях: структурное подразделение, корреспондирующий счет, дата выплаты, а также период, за который рассчитывается платежная ведомость.

Поле структурное подразделение заполняется так же, как и при формировании расчетно-платежной ведомости. Если зарплата выплачивается из кассы, нужно указать код счета кассы (например, значение 50) в поле корреспондирующий счет.

Если какую-то сумму необходимо перечислить на депонент, то следует указать эту сумму в полях ввода после строки и депонировано рублей. Далее заполняются остальные поля бланка, а затем бланк необходимо пересчитать.

В процессе пересчета бланка должен появиться диалог, который предлагает три варианта оформления депонента:

оформить депонент;

не оформлять депонент;

оставить пустые поля для заполнения вручную.

Если была указана сумма депонента, то необходимо выбрать пункт оформить депонент. В противном случае следует пункт не оформлять депонент.

При формировании бланка платежная ведомость создается хозяйственная операция по выдаче зарплаты сотрудникам, которым была начислена зарплата. При этом формируется проводка, указанная в табл. 3.

Таблица 3.

Выдача зарплаты круглову п.П. ----------------------------------------------- Дебет кредитсумма пояснение ----------------------------------------------- 70/шт/кпп 50 911.00сумма к выплате сотруднику -----------------------------------------------

для занесения хозяйственной операции в журнал хозяйственных операций необходимо нажать кнопку ок диалога новая хозяйственная операция.

Выдача аванса.

В случае выдачи аванса нужно использовать бланк платежная ведомость на выдачу аванса. Шапка документа заполняется так же, как и платежная ведомость.

В поле табельный n указывается табельный номер сотрудника (код счета), а в поле сумма - сумма аванса, выдаваемая сотруднику, затем необходимо пересчитать документ. При этом также формируются проводки, аналогичные проводке, представленной в табл. 3. Суммы выданных авансов будут учтены при формировании платежной ведомости. На этом заканчивается минимальный цикл расчета зарплаты.

Формирование сведений в гни на дискету.

Бланк формирование сведений в гни на дискету используется для передачи сведений о сотрудниках в электронном виде в налоговую инспекцию.

Для этого необходимо открыть бланк формирование сведений в гни на дискету, заполнить поля год отчетного периода, номер файла в отчетном году, структурное подразделение, а затем остальные поля бланка и пересчитать его.

Сведения, которые были указаны при использовании бланка ввод нового сотрудника, а также данные о начислении зарплаты и налогов будут использованы при формировании сведений, передаваемых в налоговую инспекцию.

В процессе пересчета бланка должен появиться диалог формирование сведений в гни на дискету с предложением выбора устройства, где следует сохранить данные. Для этого необходимо вставить чистую дискету в дисковод, выбрать соответствующий пункт диалога и нажать кнопку ок диалога формирование сведений в гни на дискету для сохранения данных на дискету.

Формирование сведений в пенсионный фонд на дискету.

Бланк формирование сведений в пенсионный фонд предназначен для передачи сведений о сотрудниках в электронном виде в пенсионный фонд. Для этого нужно открыть бланк формирование сведений в пенсионный фонд. При этом программа сразу же начинает процесс формирования сведений в пенсионный фонд.

После того как появится диалог для задания отчетного периода, следует выбрать нужный период и нажать кнопку ок диалога формирование сведений в пенсионный фонд.

На следующем этапе необходимо ввести шаблон кода счета отдела, а по умолчанию - шаблон 70/*, задание которого позволяет передать сведения о всех сотрудниках. В случае если нужно передать сведения только о штатных сотрудниках, указывается шаблон 70/шт/*, о совместителях - 70/см/* и т.П.

По окончании процесса формирования сведений с помощью диалога программа сообщает о том, что теперь требуется сохранить этот бланк в текстовом файле. Для этого необходимо выбрать опцию файлы/сохранить как и набрать имя файла....

ДАлее следует нажать кнопку ок диалога формирование сведений в пенсионный фонд, вставить отформатированную дискету в трехдюймовый дисковод, а затем выбрать пункт меню файлы/сохранить как.... В появившемся диалоге сохранить файл бланка нужно использовать поле со списком папка для выбора дисковода, раскрыть список поля папка и выбрать пункт диск 3.5. В поле имя файла следует ввести ранее предложенное имя файла, нажать кнопку сохранить для записи сведений, подаваемых в пенсионный фонд, на дискету.

Счета, счета-фактуры для открытия окна выбор бланка для заполнения нужно воспользоваться пунктом меню документы/заполнение. Затем следует войти в папку документов счета, счета-фактуры. Данный раздел документов позволяет вести книгу покупок и книгу продаж.

Перед тем как начать работу с разделом документов счета, счета-фактуры, необходимо ознакомиться и изучить бланк инструкция.

Формирование книги продаж.

Рассмотрим сначала более сложный случай - ведение книги продаж. Прежде всего необходимо задать в программе вид учетной политики, принятой на предприятии. Для этого следует открыть определения, воспользовавшись пунктом меню установка/определения.

Далее нужно указать метод реализации продукции в соответствии с принятой учетной политикой, при этом можно использовать переменную метод-реал.

При методе реализации по оплате переменной метод-реал необходимо присвоить значение, равное единице, при методе реализации по отгрузке - значение, равное нулю.

Указание метода реализации важно только при формировании книги продаж. Если выбрана реализация по отгрузке, то при выписке счета-фактуры в книге продаж автоматически появляется запись об отгруженной продукции.

В случае реализации по оплате при выписке счета-фактуры запись об отгруженной продукции сохраняется в базе данных выписанных счетов-фактур, но появляется в книге продаж только после полной или частичной оплаты.

После установки программы инфо-бухгалтер используется метод реализации по отгрузке продукции.

При выписке счета-фактуры формируется хозяйственная операция с соответствующими проводками, наборы которых зависят от выбранного метода реализации продукции.

Создание групп отгружаемых товаров.

Для определения групп отгружаемых товаров можно использовать бланк заполнение групп отгружаемых товаров.

Создание групп отгружаемых товаров позволяет в любом порядке автоматически выписывать следующие документы:

счет;

счет-фактура;

расходная накладная.

Далее следует открыть бланк заполнение групп отгружаемых товаров и создать, например, группу строительные материалы и оборудование.

В поле наименование группы нужно указать код группы: стр, в поле описание ввести описание группы: строительные материалы и оборудование.

(Продолжение следует).

Р. Пристинский ооо инфо-бухгалтер.

Главная -> Комуникации

Жилищная проблема Знаешь, где мерзнешь, - ваты подстели (1) Что Что в кошельке - то и на столе (ч Александр концевой Дело мастера - под брэнд! структурные изменения в организации торговли- строительные материалы Домострой дождевик для стены Фасад - зеркало города Г Исполнение долга